1、總賬日常業(yè)務流程：
填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結轉――總賬憑證記賬（對于期間損益結轉的憑證）――對賬
2、總賬憑證審核
切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）
3、總賬憑證記賬
總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認――記賬
4、總賬其間損益結轉
⑴總賬――期末――轉賬定義――期間損益――本年利潤科目（3131）――確定
⑵總賬――期末――轉賬生成――期間損益結轉――全選――確定――生成憑證保存
5、反記賬：
總賬――期末――對賬－－在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復記賬憑證）
6、總賬――期末――對賬――是否對賬（雙擊左鍵“Y”）――對賬（“對賬日期”“對賬結果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查
7、結賬   （反總賬結賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
總賬――期末――結賬――下一步（開始結賬）――對賬（開始對賬）――下一步（月度工作報表）――下一步（完成結賬）――結賬
二、各模塊結賬流程：
采購結賬――銷售結賬――庫存結賬――核算結賬――工資結賬――固定資產(chǎn)結賬――總賬結賬
1、相關模塊進行月末結賬注意點：
(1)采購結賬－直接點擊月末結賬，貨到票未到的采購入庫單進行估價，單價的錄入
(2)銷售結賬－直接點擊月末結賬，是否還有未處理的發(fā)貨單
(3)庫存結賬－直接點擊月末結賬，查看一下相關的單據(jù)，是否還有沒有單價的單子，未審核的單子，結賬后，不能再處理。
(4)核算結賬－先進行月末處理然后進行月末結賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進行。
(5)工資結賬－直接點擊月末處理
(6)固定資產(chǎn)－進行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致
2、反處理的流程（假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結賬了）
（一）業(yè)務通：
核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個月取消核算模塊的上個月結賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。
采購、銷售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理——到對應模塊取消
取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。
采購、銷售、庫存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫存模塊取消單據(jù)審核——對應模塊修改單據(jù)。
（二）、工資
取消工資模塊月末處理：總賬取消結賬——下個月取消工資模塊的上個月結賬。
（三）固定資產(chǎn)
取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結賬——當月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個月結賬